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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 786.00 | 58 755.00 | 6 031.00 | 64 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 393.00 | 60 141.00 | 9 252.00 | 69 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
BZ Autres créances | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 289.00 | | 402 289.00 | 402 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 682.00 | 60 141.00 | 411 541.00 | 471 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 835.00 | -29 204.00 | | -10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | 18 369.00 | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 319 332.00 | 318 227.00 | | 319 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 5 226.00 | | 11 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 546.00 | 75 143.00 | | 78 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 210.00 | 82 869.00 | | 92 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 541.00 | 401 096.00 | | 411 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 210.00 | 82 869.00 | | 92 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 693.00 | | 1 700.00 | 67 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 622.00 | | 1 550.00 | 64 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 150.00 | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 855.00 | 1 286.00 | | 58 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 855.00 | 1 286.00 | | 58 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |