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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 425.00 | 54 490.00 | 1 934.00 | 56 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 856.00 | 55 876.00 | 4 980.00 | 60 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 489.00 | 9 318.00 | 111 171.00 | 120 489.00 |
BZ Autres créances | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 187 538.00 | | 187 538.00 | 187 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 903.00 | 9 318.00 | 387 586.00 | 396 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 759.00 | 65 194.00 | 392 565.00 | 457 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 663.00 | | | -10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 304 660.00 | | | 304 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 565.00 | | | 392 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 747.00 | | 1 109.00 | 59 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 702.00 | | 1 109.00 | 56 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 908.00 | 968.00 | | 54 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 908.00 | 968.00 | | 54 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 552.00 | | 1 235.00 | 10 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 552.00 | | 1 235.00 | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | | 1 235.00 | 10 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VC Groupe et associés | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 149.00 | 189 186.00 | 2 963.00 | 192 149.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
ST Autres comptes | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YT Sous‐traitance | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 709.00 | | | 68 709.00 |