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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 5 930.00 | 4 058.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 598.00 | 11 904.00 | 12 694.00 | 24 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 370.00 | 20 428.00 | 51 943.00 | 72 370.00 |
BT Marchandises | 240 850.00 | 7 922.00 | 232 928.00 | 240 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 472.00 | | 2 022 472.00 | 2 022 472.00 |
BZ Autres créances | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 925 184.00 | | 925 184.00 | 925 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 001.00 | 7 922.00 | 3 358 079.00 | 3 366 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 293.00 | 28 350.00 | 3 410 943.00 | 3 439 293.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 953 490.00 | 696 145.00 | | 953 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 285.00 | 257 344.00 | | 254 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 775.00 | 1 283 490.00 | | 1 537 775.00 |
DP Provisions pour risques | 73 680.00 | 59 821.00 | | 73 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 680.00 | 59 821.00 | | 73 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 175.00 | 60 272.00 | | 59 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 330.00 | 1 209 910.00 | | 1 429 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 668.00 | 328 747.00 | | 215 668.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 44 674.00 | | 26 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 356.00 | 40 989.00 | | 67 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 304.00 | 1 684 591.00 | | 1 799 304.00 |
ED (V) | 184.00 | | | 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 943.00 | 3 027 902.00 | | 3 410 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 304.00 | 1 684 591.00 | | 1 799 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 7 042.00 | 2 483.00 | 15 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 275.00 | 7 042.00 | 2 483.00 | 13 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 821.00 | 73 680.00 | 59 821.00 | 59 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 330.00 | 1 429 330.00 | | 1 429 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 158.00 | 2 199 967.00 | 5 191.00 | 2 205 158.00 |
VW T.V.A. | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 304.00 | 1 799 304.00 | | 1 799 304.00 |