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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 669.00 | 14 128.00 | 12 541.00 | 26 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 019.00 | 71 199.00 | 228 820.00 | 300 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 24 041.00 | 9 580.00 | 33 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 960.00 | 109 367.00 | 1 391 593.00 | 1 500 960.00 |
BT Marchandises | 364 184.00 | | 364 184.00 | 364 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 839.00 | 23 433.00 | 1 899 406.00 | 1 922 839.00 |
BZ Autres créances | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
CF Disponibilités | 402 023.00 | | 402 023.00 | 402 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 010.00 | 23 433.00 | 2 866 576.00 | 2 890 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 970.00 | 132 800.00 | 4 258 170.00 | 4 390 970.00 |
CU Autres participations | 1 046 290.00 | | 1 046 290.00 | 1 046 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 110.00 | 1 419 110.00 | | 1 419 110.00 |
DH Report à nouveau | -18 546.00 | | | -18 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 617.00 | -18 546.00 | | 56 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 169.00 | 1 730 564.00 | | 1 825 169.00 |
DP Provisions pour risques | 62 886.00 | 51 745.00 | | 62 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 886.00 | 51 745.00 | | 62 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 925.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 138.00 | 20 674.00 | | 150 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 973.00 | 1 097 507.00 | | 1 504 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 952.00 | 277 163.00 | | 329 952.00 |
EA Autres dettes | 58 149.00 | 49 932.00 | | 58 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 088.00 | 64 171.00 | | 226 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 115.00 | 1 510 372.00 | | 2 370 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 170.00 | 3 292 682.00 | | 4 258 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 575.00 | 1 510 372.00 | | 2 270 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 925.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 793 631.00 | 193 685.00 | 6 987 316.00 | 6 793 631.00 |
FG Production vendue services | 1 285 926.00 | 26 233.00 | 1 312 159.00 | 1 285 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 557.00 | 219 918.00 | 8 299 475.00 | 8 079 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 5 479.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | 45.00 | | 13 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | 5 524.00 | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 245.00 | 1 339.00 | | 118 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 570.00 | 3 547.00 | | 8 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 815.00 | 4 886.00 | | 126 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 055.00 | 637.00 | | -113 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 5 818.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 602.00 | 6 971 933.00 | | 8 643 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 985.00 | 6 990 479.00 | | 8 586 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 617.00 | -18 546.00 | | 56 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 680.00 | 28 965.00 | | 26 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 834.00 | | 760 944.00 | 816 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 778.00 | 1 140 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 818.00 | 1 500 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 040.00 | 333 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 419.00 | | 5 250.00 | 21 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | | 155 694.00 | 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 429.00 | | 600 000.00 | 606 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 707.00 | 42 131.00 | 2 470.00 | 69 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 5 492.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 071.00 | 36 639.00 | 2 470.00 | 61 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 745.00 | 62 886.00 | 51 745.00 | 51 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 973.00 | 1 504 973.00 | | 1 504 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 088.00 | 226 088.00 | | 226 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 201.00 | | 89 201.00 | 89 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 719.00 | 1 894 719.00 | | 1 894 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VB T. V. A. | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 240.00 | 2 099 879.00 | 94 362.00 | 2 194 240.00 |
VW T.V.A. | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 575.00 | 2 270 575.00 | | 2 270 575.00 |