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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 3 289.00 | 6 506.00 | 9 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 975.00 | 6 827.00 | 1 148.00 | 7 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 937.00 | 16 452.00 | 8 485.00 | 24 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 556.00 | 26 567.00 | 332 989.00 | 359 556.00 |
BT Marchandises | 266 705.00 | 7 922.00 | 258 783.00 | 266 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 396.00 | | 2 177 396.00 | 2 177 396.00 |
BZ Autres créances | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
CF Disponibilités | 946 372.00 | | 946 372.00 | 946 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 145.00 | 7 922.00 | 3 600 223.00 | 3 608 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 723.00 | 34 489.00 | 3 933 234.00 | 3 967 723.00 |
CU Autres participations | 311 690.00 | | 311 690.00 | 311 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 775.00 | 953 490.00 | | 1 207 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 665.00 | 254 285.00 | | 113 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 440.00 | 1 537 775.00 | | 1 651 440.00 |
DP Provisions pour risques | 66 010.00 | 73 680.00 | | 66 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 010.00 | 73 680.00 | | 66 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 1 350.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 615.00 | 59 175.00 | | 60 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 470.00 | 1 429 330.00 | | 1 665 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 091.00 | 215 668.00 | | 337 091.00 |
EA Autres dettes | 66 707.00 | 26 426.00 | | 66 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 551.00 | 67 356.00 | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 785.00 | 1 799 304.00 | | 2 215 785.00 |
ED (V) | | 184.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 234.00 | 3 410 943.00 | | 3 933 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 1 350.00 | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 428.00 | 7 873.00 | 1 733.00 | 20 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 694.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 7 178.00 | 1 733.00 | 17 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 680.00 | 66 010.00 | 73 680.00 | 73 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 680.00 | 66 010.00 | 73 680.00 | 73 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 987.00 | 72 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 470.00 | 1 665 470.00 | | 1 665 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 881.00 | 2 372 721.00 | 5 161.00 | 2 377 881.00 |
VW T.V.A. | 181 315.00 | 181 315.00 | | 181 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 585.00 | 2 188 585.00 | | 2 188 585.00 |