| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 4 317.00 | 5 477.00 | 9 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 7 977.00 | 25 031.00 | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 722.00 | 20 099.00 | 6 623.00 | 26 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 922.00 | | 361 922.00 | 361 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 697.00 | 32 393.00 | 787 303.00 | 819 697.00 |
BT Marchandises | 297 849.00 | | 297 849.00 | 297 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 276.00 | 18 060.00 | 2 579 216.00 | 2 597 276.00 |
BZ Autres créances | 140 893.00 | | 140 893.00 | 140 893.00 |
CF Disponibilités | 450 862.00 | | 450 862.00 | 450 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 961.00 | 18 060.00 | 3 533 901.00 | 3 551 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 669.00 | 50 453.00 | 4 321 215.00 | 4 371 669.00 |
CU Autres participations | 383 090.00 | | 383 090.00 | 383 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 440.00 | 1 207 775.00 | | 1 321 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 099.00 | 113 665.00 | | 86 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 539.00 | 1 651 440.00 | | 1 737 539.00 |
DP Provisions pour risques | 78 286.00 | 66 010.00 | | 78 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 286.00 | 66 010.00 | | 78 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 842.00 | 1 151.00 | | 116 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 262.00 | 60 615.00 | | 60 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 468.00 | 27 200.00 | | 36 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 074.00 | 1 665 470.00 | | 1 907 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 767.00 | 337 091.00 | | 277 767.00 |
EA Autres dettes | 69 966.00 | 66 707.00 | | 69 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 010.00 | 57 551.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 391.00 | 2 215 785.00 | | 2 505 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 215.00 | 3 933 234.00 | | 4 321 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 923.00 | 2 188 585.00 | | 2 468 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 842.00 | 1 151.00 | | 116 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 620 679.00 | 76 580.00 | 8 697 259.00 | 8 620 679.00 |
FG Production vendue services | 836 947.00 | 36 655.00 | 873 602.00 | 836 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 626.00 | 113 235.00 | 9 570 861.00 | 9 457 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 713 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 741 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 21 150.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 21 150.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 617.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 14 446.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 16 064.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 5 086.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 650.00 | 70 225.00 | | 47 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 720 704.00 | 8 469 265.00 | | 9 720 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 605.00 | 8 355 600.00 | | 9 634 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 099.00 | 113 665.00 | | 86 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 978.00 | 21 700.00 | | 26 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 556.00 | | 461 719.00 | 359 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 819 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 59 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | | 28 397.00 | 32 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 851.00 | | 433 322.00 | 316 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 567.00 | 7 397.00 | 1 571.00 | 26 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 1 029.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 6 369.00 | 1 571.00 | 23 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 010.00 | 78 286.00 | 66 010.00 | 66 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 010.00 | 78 286.00 | 66 010.00 | 66 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 275.00 | 65 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 074.00 | 1 907 074.00 | | 1 907 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 922.00 | | 361 922.00 | 361 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 604.00 | 2 575 604.00 | | 2 575 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VB T. V. A. | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
VI Groupe et associés | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 085.00 | 2 791 003.00 | 367 082.00 | 3 158 085.00 |
VW T.V.A. | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 923.00 | 2 468 923.00 | | 2 468 923.00 |