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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 6 574.00 | 1 459.00 | 8 034.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 6 184.00 | 2 987.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 154.00 | 22 907.00 | 5 247.00 | 28 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 213.00 | 108 266.00 | 17 946.00 | 126 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 723.00 | 143 932.00 | 92 790.00 | 236 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BT Marchandises | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 833.00 | 4 144.00 | 20 688.00 | 24 833.00 |
BZ Autres créances | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CF Disponibilités | 329 731.00 | | 329 731.00 | 329 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 707.00 | 4 144.00 | 553 562.00 | 557 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 430.00 | 148 077.00 | 646 353.00 | 794 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DH Report à nouveau | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
DL TOTAL (I) | 391 921.00 | | | 391 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 353.00 | | | 646 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 841.00 | | | 239 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 009.00 | | 313 009.00 | 313 009.00 |
FG Production vendue services | 1 225 428.00 | | 1 225 428.00 | 1 225 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 437.00 | | 1 538 437.00 | 1 538 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 268.00 | | | 1 569 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 384.00 | | | 1 510 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 835.00 | | | 235 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 486.00 | 6 447.00 | | 137 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 320.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 6 127.00 | | 131 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 286.00 | 135 116.00 | 4 170.00 | 139 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 842.00 | 239 842.00 | | 239 842.00 |