| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 745.00 | 7 420.00 | 8 325.00 | 15 745.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 7 101.00 | 2 069.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 552.00 | 26 039.00 | 13 513.00 | 39 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 674.00 | 116 137.00 | 45 536.00 | 161 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 294.00 | 156 699.00 | 134 594.00 | 291 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BT Marchandises | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 856.00 | 1 411.00 | 68 444.00 | 69 856.00 |
BZ Autres créances | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CF Disponibilités | 302 433.00 | | 302 433.00 | 302 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 652.00 | 1 411.00 | 536 240.00 | 537 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 946.00 | 158 110.00 | 670 835.00 | 828 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
DH Report à nouveau | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 412 409.00 | | | 412 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 835.00 | | | 670 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 572.00 | | | 209 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 159.00 | | 449 159.00 | 449 159.00 |
FD Production vendue biens | 339 742.00 | | 339 742.00 | 339 742.00 |
FG Production vendue services | 797 438.00 | | 797 438.00 | 797 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 341.00 | | 1 586 341.00 | 1 586 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 610.00 | | | 1 598 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 122.00 | | | 1 523 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 723.00 | | | 236 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 933.00 | 12 766.00 | | 143 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 845.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 358.00 | 11 921.00 | | 137 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 621.00 | 7 907.00 | 19 714.00 | 27 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VP Divers | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 105.00 | 134 935.00 | 4 170.00 | 139 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 286.00 | 209 572.00 | 19 714.00 | 229 286.00 |