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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 829.00 | 4 217.00 | 5 612.00 | 9 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 7 986.00 | 1 185.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 904.00 | 25 204.00 | 8 699.00 | 33 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 388.00 | 120 309.00 | 65 079.00 | 185 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 442.00 | 157 717.00 | 145 725.00 | 303 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
BT Marchandises | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 445.00 | 11 690.00 | 102 755.00 | 114 445.00 |
BZ Autres créances | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CF Disponibilités | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 094.00 | 11 690.00 | 536 404.00 | 548 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 536.00 | 169 407.00 | 682 129.00 | 851 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 61 238.00 | 60 750.00 | | 61 238.00 |
DH Report à nouveau | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | 75 488.00 | | 104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 442 046.00 | 412 409.00 | | 442 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 27 621.00 | | 20 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 512.00 | 29 140.00 | | 52 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 67 603.00 | | 64 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 128 998.00 | | 88 494.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | 5 064.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 082.00 | 258 426.00 | | 240 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 129.00 | 670 836.00 | | 682 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 319.00 | 209 572.00 | | 228 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 318.00 | | 1 301 318.00 | 1 301 318.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 651 747.00 | | 651 747.00 | 651 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 064.00 | | 1 953 064.00 | 1 953 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 759.00 | 5 152.00 | | 24 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 349.00 | 135.00 | | 43 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 985.00 | 135.00 | | 45 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | -135.00 | | -4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | 18 150.00 | | 30 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 091.00 | 1 598 610.00 | | 2 020 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 454.00 | 1 523 122.00 | | 1 915 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 637.00 | 75 488.00 | | 104 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 10 884.00 | | 9 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 294.00 | | 33 196.00 | 291 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 048.00 | 303 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 045.00 | 70 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 003.00 | 228 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 725.00 | | 1 128.00 | 76 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 399.00 | | 32 068.00 | 210 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 699.00 | 20 522.00 | 19 504.00 | 156 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 3 842.00 | 7 045.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 279.00 | 16 681.00 | 12 459.00 | 149 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 10 778.00 | 500.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 10 778.00 | 500.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 10 778.00 | 500.00 | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 778.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VC Groupe et associés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 715.00 | 7 952.00 | 11 763.00 | 19 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 292.00 | 163 097.00 | 18 195.00 | 181 292.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 571.00 | 175 808.00 | 11 763.00 | 187 571.00 |