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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 829.00 | 7 391.00 | 2 438.00 | 9 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 8 699.00 | 472.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 404.00 | 29 723.00 | 15 681.00 | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 594.00 | 143 257.00 | 80 337.00 | 223 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 148.00 | 189 070.00 | 164 078.00 | 353 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BN En cours de production de biens | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BT Marchandises | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 851.00 | 10 778.00 | 186 074.00 | 196 851.00 |
BZ Autres créances | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
CF Disponibilités | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 531.00 | 10 778.00 | 521 754.00 | 532 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 679.00 | 199 848.00 | 685 832.00 | 885 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 119 282.00 | 61 238.00 | | 119 282.00 |
DH Report à nouveau | | 43 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 204.00 | 104 637.00 | | 45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 397 250.00 | 442 046.00 | | 397 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 584.00 | 20 475.00 | | 34 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 534.00 | 52 512.00 | | 89 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 64 525.00 | | 73 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 294.00 | 88 494.00 | | 70 294.00 |
EA Autres dettes | 16 621.00 | 14 076.00 | | 16 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 582.00 | 240 082.00 | | 288 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 832.00 | 682 129.00 | | 685 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 635.00 | 228 319.00 | | 270 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 988.00 | | 977 988.00 | 977 988.00 |
FG Production vendue services | 820 332.00 | | 820 332.00 | 820 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 320.00 | | 1 798 320.00 | 1 798 320.00 |
FM Production stockée | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | 24 759.00 | | 5 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 716.00 | 3 701.00 | | 1 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 32 575.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 41 325.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | -4 660.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 30 717.00 | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 468.00 | 2 020 091.00 | | 1 810 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 265.00 | 1 915 454.00 | | 1 765 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 204.00 | 104 637.00 | | 45 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 805.00 | 9 984.00 | | 15 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 442.00 | | 49 706.00 | 303 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 463.00 | | 49 706.00 | 228 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 717.00 | 31 353.00 | | 157 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 3 174.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 500.00 | 28 179.00 | | 153 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | | 912.00 | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | | 912.00 | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | | 912.00 | 11 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 183 918.00 | 183 918.00 | | 183 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VC Groupe et associés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 871.00 | 15 924.00 | 17 947.00 | 33 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 035.00 | 290 932.00 | 17 103.00 | 308 035.00 |
VW T.V.A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 048.00 | 181 101.00 | 17 947.00 | 199 048.00 |