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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 5 850.00 | 4 500.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 27 207.00 | 188.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 003.00 | 152 367.00 | 7 636.00 | 160 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 983.00 | 190 273.00 | 69 710.00 | 259 983.00 |
BT Marchandises | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BZ Autres créances | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CF Disponibilités | 607 832.00 | | 607 832.00 | 607 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 967.00 | | 776 967.00 | 776 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 949.00 | 190 273.00 | 846 677.00 | 1 036 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 247 531.00 | | | 247 531.00 |
DH Report à nouveau | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
DL TOTAL (I) | 596 258.00 | | | 596 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 677.00 | | | 846 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 790.00 | | 164 790.00 | 164 790.00 |
FG Production vendue services | 585 561.00 | | 585 561.00 | 585 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 350.00 | | 750 350.00 | 750 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 928.00 | |
GE Autres charges | | | -1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 552.00 | | | 755 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 754.00 | | | 669 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 588.00 | | 1 544.00 | 259 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 259 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | 1 544.00 | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 845.00 | 7 928.00 | | 177 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 646.00 | 7 928.00 | | 171 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 762.00 | 140 142.00 | 6 620.00 | 146 762.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 419.00 | 250 419.00 | | 250 419.00 |