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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 599.00 | 14 534.00 | 51 065.00 | 65 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 23 215.00 | 949.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 734.00 | 113 330.00 | 2 405.00 | 115 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 175.00 | 151 078.00 | 62 097.00 | 213 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 312.00 | | 695 312.00 | 695 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 487.00 | 151 079.00 | 757 409.00 | 908 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
DG Autres réserves | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
DH Report à nouveau | 219 197.00 | 218 756.00 | | 219 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 083.00 | 84 441.00 | | 84 083.00 |
DL TOTAL (I) | 607 094.00 | 607 011.00 | | 607 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 986.00 | 105 894.00 | | 83 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 150.00 | 65 400.00 | | 65 150.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 289.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 314.00 | 171 583.00 | | 150 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 409.00 | 778 594.00 | | 757 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 345.00 | | 562 345.00 | 562 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 345.00 | | 562 346.00 | 562 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | -13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 303.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 303.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 307.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 307.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -4.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | 32 897.00 | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 763.00 | 817 586.00 | | 585 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 679.00 | 733 145.00 | | 501 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 083.00 | 84 441.00 | | 84 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 841.00 | | 6 334.00 | 206 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 521.00 | | 3 078.00 | 62 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 715.00 | | 3 183.00 | 136 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 73.00 | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 688.00 | 2 891.00 | | 143 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 2 248.00 | | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 901.00 | 643.00 | | 135 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 156.00 | 63 130.00 | 3 026.00 | 66 156.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |