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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 599.00 | 15 364.00 | 50 235.00 | 65 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 23 415.00 | 749.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 511.00 | 114 155.00 | 2 356.00 | 116 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 971.00 | 152 934.00 | 61 037.00 | 213 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 551 436.00 | | 551 436.00 | 551 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 525.00 | | 665 525.00 | 665 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 496.00 | 152 934.00 | 726 562.00 | 879 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
DG Autres réserves | 247 531.00 | 247 531.00 | | 247 531.00 |
DH Report à nouveau | 219 280.00 | 219 197.00 | | 219 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 139.00 | 84 083.00 | | 58 139.00 |
DL TOTAL (I) | 581 234.00 | 607 094.00 | | 581 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 83 986.00 | | 73 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 381.00 | 65 150.00 | | 70 381.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 897.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 328.00 | 150 314.00 | | 145 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 562.00 | 757 409.00 | | 726 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 427.00 | | 518 427.00 | 518 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 427.00 | | 518 427.00 | 518 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | -10 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 378.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 378.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 60.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 60.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 318.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 28 810.00 | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 044.00 | 585 763.00 | | 541 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 904.00 | 501 679.00 | | 482 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 139.00 | 84 083.00 | | 58 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 176.00 | | 1 246.00 | 213 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 213 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | | 777.00 | 139 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 678.00 | | 470.00 | 7 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 579.00 | 1 856.00 | | 146 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | 830.00 | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 544.00 | 1 026.00 | | 136 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 476.00 | 83 366.00 | 3 111.00 | 86 476.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |