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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 5 850.00 | 4 500.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 395.00 | 27 313.00 | 82.00 | 27 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 315.00 | 200 346.00 | 61 969.00 | 262 315.00 |
BT Marchandises | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BZ Autres créances | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CF Disponibilités | 608 593.00 | | 608 593.00 | 608 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 535.00 | | 765 535.00 | 765 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 850.00 | 200 346.00 | 827 504.00 | 1 027 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 247 531.00 | | | 247 531.00 |
DH Report à nouveau | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
DL TOTAL (I) | 575 593.00 | | | 575 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 912.00 | | | 251 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 504.00 | | | 827 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 912.00 | | | 251 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 921.00 | | 188 921.00 | 188 921.00 |
FG Production vendue services | 644 358.00 | | 644 358.00 | 644 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 278.00 | | 833 278.00 | 833 278.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | -4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -4 419.00 | | | -4 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 656.00 | | | 836 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 921.00 | | | 776 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 983.00 | | 2 332.00 | 259 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 933.00 | | 2 331.00 | 60 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 398.00 | | | 187 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | 1.00 | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 773.00 | 10 073.00 | | 185 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 2 331.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 574.00 | 7 742.00 | | 179 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 323.00 | 120 702.00 | 6 621.00 | 127 323.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 912.00 | 251 912.00 | | 251 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 110 237.00 | | | 110 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
ZE Dividendes | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 731.00 | | | 258 731.00 |