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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AN Terrains | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 121 087.00 | 42 855.00 | 78 232.00 | 121 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 419.00 | 207 154.00 | 120 265.00 | 327 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 052.00 | 41 793.00 | 258.00 | 42 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 808.00 | 292 692.00 | 216 116.00 | 508 808.00 |
BT Marchandises | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 786.00 | 2 778.00 | 129 008.00 | 131 786.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 821.00 | 2 778.00 | 248 044.00 | 250 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 630.00 | 295 470.00 | 464 160.00 | 759 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 255.00 | 159 829.00 | | 176 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 003.00 | 16 426.00 | | 18 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 624.00 | 22 401.00 | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 223 266.00 | 207 041.00 | | 223 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 431.00 | 153 580.00 | | 128 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 67 794.00 | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 32 486.00 | | 49 342.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 50.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 894.00 | 253 910.00 | | 240 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 160.00 | 460 951.00 | | 464 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 861.00 | | | 500 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 660.00 | | | 491 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 291.00 | 41 401.00 | | 251 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 401.00 | 41 401.00 | | 250 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 431.00 | 21 092.00 | 107 338.00 | 128 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 897.00 | 155 686.00 | 211.00 | 155 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 894.00 | 133 556.00 | 107 338.00 | 240 894.00 |