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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 144 061.00 | 74 917.00 | 69 144.00 | 144 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 612.00 | 349 710.00 | 83 903.00 | 433 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 752.00 | 36 660.00 | 1 092.00 | 37 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 785.00 | 461 287.00 | 171 499.00 | 632 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 629.00 | 1 730.00 | 203 899.00 | 205 629.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 184.00 | 1 730.00 | 381 454.00 | 383 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 970.00 | 463 017.00 | 552 952.00 | 1 015 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 884.00 | 224 554.00 | | 237 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 388.00 | 13 330.00 | | 16 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 513.00 | 15 291.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 276 170.00 | 261 559.00 | | 276 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 102.00 | 157 569.00 | | 128 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 76 012.00 | | 85 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 621.00 | 37 738.00 | | 62 621.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 783.00 | 271 319.00 | | 276 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 952.00 | 532 878.00 | | 552 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 951.00 | 48 336.00 | | 412 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 951.00 | 48 336.00 | | 412 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 102.00 | 75 653.00 | 52 450.00 | 128 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 750.00 | 233 539.00 | 211.00 | 233 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 783.00 | 224 333.00 | 52 450.00 | 276 783.00 |