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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 144 061.00 | 65 832.00 | 78 229.00 | 144 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 875.00 | 310 619.00 | 120 256.00 | 430 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 797.00 | 412 951.00 | 215 846.00 | 628 797.00 |
BT Marchandises | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 067.00 | 2 083.00 | 189 984.00 | 192 067.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 116.00 | 2 083.00 | 317 033.00 | 319 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 913.00 | 415 035.00 | 532 878.00 | 947 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 554.00 | 214 141.00 | | 224 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 330.00 | 10 413.00 | | 13 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 291.00 | 17 068.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 261 559.00 | 250 007.00 | | 261 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 569.00 | 165 402.00 | | 157 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 67 581.00 | | 76 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 738.00 | 41 573.00 | | 37 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 319.00 | 274 556.00 | | 271 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 878.00 | 524 563.00 | | 532 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 724.00 | | 38 293.00 | 594 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 628 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 620 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 413.00 | | 38 293.00 | 586 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 349.00 | 48 822.00 | 4 220.00 | 368 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 349.00 | 48 822.00 | 4 220.00 | 368 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 569.00 | 89 385.00 | 66 684.00 | 157 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 881.00 | 217 670.00 | 211.00 | 217 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 319.00 | 203 135.00 | 66 684.00 | 271 319.00 |