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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 144 061.00 | 84 002.00 | 60 058.00 | 144 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 027.00 | 382 659.00 | 125 368.00 | 508 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 352.00 | 21 756.00 | 5 596.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 800.00 | 488 418.00 | 208 383.00 | 696 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 817.00 | 1 384.00 | 207 433.00 | 208 817.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 483.00 | 1 384.00 | 386 099.00 | 387 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 283.00 | 489 802.00 | 594 481.00 | 1 084 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 272.00 | 237 884.00 | | 254 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 16 388.00 | | 13 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 735.00 | 13 513.00 | | 11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 288 246.00 | 276 170.00 | | 288 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 053.00 | 128 102.00 | | 134 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | 85 033.00 | | 118 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 62 621.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 027.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 235.00 | 276 783.00 | | 306 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 481.00 | 552 952.00 | | 594 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 785.00 | | 79 515.00 | 632 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 696 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 688 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 474.00 | | 79 515.00 | 624 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 287.00 | 42 631.00 | 15 500.00 | 461 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 287.00 | 42 631.00 | 15 500.00 | 461 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 208 817.00 | 208 817.00 | | 208 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 053.00 | 97 947.00 | 36 106.00 | 134 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 341.00 | 233 130.00 | 211.00 | 233 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 235.00 | 270 129.00 | 36 106.00 | 306 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |