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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 554.00 | 2 539.00 | 460 015.00 | 462 554.00 |
BZ Autres créances | 221 174.00 | 8 653.00 | 212 521.00 | 221 174.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 359.00 | 8 653.00 | 215 706.00 | 224 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 913.00 | 11 192.00 | 675 722.00 | 686 913.00 |
CU Autres participations | 462 554.00 | 2 539.00 | 460 015.00 | 462 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 343.00 | | | 260 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 384 926.00 | | | 384 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 490.00 | | | 276 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 722.00 | | | 675 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 554.00 | | | 462 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 554.00 | | | 462 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 276 490.00 | 276 490.00 | | 276 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 442.00 | 222 442.00 | | 222 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 795.00 | 290 795.00 | | 290 795.00 |