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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 157.00 | 864.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 036.00 | 157.00 | 460 879.00 | 461 036.00 |
BZ Autres créances | 292 833.00 | | 292 833.00 | 292 833.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 915.00 | | 296 915.00 | 296 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 952.00 | 157.00 | 757 795.00 | 757 952.00 |
CU Autres participations | 460 015.00 | | 460 015.00 | 460 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 229.00 | | | 312 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
DL TOTAL (I) | 634 837.00 | | | 634 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 795.00 | | | 757 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 100.00 | | | -7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 562.00 | | | 246 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 382.00 | | | 212 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 015.00 | | 1 021.00 | 460 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 015.00 | | | 460 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VC Groupe et associés | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VI Groupe et associés | 110 084.00 | 110 084.00 | | 110 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 587.00 | 229 587.00 | | 229 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 572.00 | 294 572.00 | | 294 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |