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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 015.00 | | 460 015.00 | 460 015.00 |
BZ Autres créances | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 759.00 | | 229 759.00 | 229 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 775.00 | | 689 775.00 | 689 775.00 |
CU Autres participations | 460 015.00 | | 460 015.00 | 460 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 422 455.00 | | | 422 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 775.00 | | | 689 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 454.00 | | | 462 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 460 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 460 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 454.00 | | | 462 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 319.00 | 267 319.00 | | 267 319.00 |