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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 838.00 | 183.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 636.00 | 838.00 | 967 799.00 | 968 636.00 |
BZ Autres créances | 403 545.00 | | 403 545.00 | 403 545.00 |
CF Disponibilités | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 720.00 | | 439 720.00 | 439 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 357.00 | 838.00 | 1 407 519.00 | 1 408 357.00 |
CU Autres participations | 967 615.00 | | 967 615.00 | 967 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 453.00 | | | 559 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
DL TOTAL (I) | 775 169.00 | | | 775 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 735.00 | | | 605 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 350.00 | | | 632 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 519.00 | | | 1 407 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 779.00 | | | 269 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 636.00 | | | 968 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 615.00 | | | 967 615.00 |