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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 427.00 | 15 929.00 | 2 498.00 | 18 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 864.00 | 60 135.00 | 11 729.00 | 71 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 130.00 | 76 064.00 | 58 066.00 | 134 130.00 |
BT Marchandises | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 004.00 | | 486 004.00 | 486 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 134.00 | 76 064.00 | 544 070.00 | 620 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 618.00 | 219 618.00 | | 219 618.00 |
DH Report à nouveau | 153 594.00 | 135 708.00 | | 153 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 17 886.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 390 095.00 | 381 597.00 | | 390 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 032.00 | 37 535.00 | | 32 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 048.00 | 105 100.00 | | 81 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | 26 128.00 | | 31 578.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 7 286.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 975.00 | 176 049.00 | | 153 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 070.00 | 557 645.00 | | 544 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 975.00 | 176 049.00 | | 153 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 917.00 | | 688 917.00 | 688 917.00 |
FG Production vendue services | 107 739.00 | 1 800.00 | 109 539.00 | 107 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 657.00 | 1 800.00 | 798 457.00 | 796 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 3 196.00 | | 2 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 804.00 | 57 145.00 | | 49 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 2 712.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 156.00 | 810 457.00 | | 802 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 658.00 | 792 571.00 | | 793 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 17 886.00 | | 8 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | 4 468.00 | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 172.00 | | 5 513.00 | 132 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 134 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 90 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | | 5 512.00 | 88 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | 1.00 | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 3 943.00 | 3 555.00 | 75 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 3 943.00 | 3 555.00 | 75 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |