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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 699.00 | 17 450.00 | 2 249.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 420.00 | 62 838.00 | 8 581.00 | 71 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 960.00 | 80 289.00 | 54 671.00 | 134 960.00 |
BT Marchandises | 285 352.00 | | 285 352.00 | 285 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 274.00 | | 554 274.00 | 554 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 234.00 | 80 289.00 | 608 945.00 | 689 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 334.00 | 331 710.00 | | 302 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 572.00 | 20 624.00 | | 51 572.00 |
DL TOTAL (I) | 362 291.00 | 360 719.00 | | 362 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | 64 028.00 | | 46 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 952.00 | 123 513.00 | | 130 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | 53 409.00 | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 34 174.00 | 6 868.00 | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 654.00 | 247 911.00 | | 246 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 945.00 | 608 630.00 | | 608 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 654.00 | 247 911.00 | | 246 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 573.00 | | 721 573.00 | 721 573.00 |
FG Production vendue services | 120 809.00 | | 120 809.00 | 120 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 382.00 | | 842 382.00 | 842 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | 5 289.00 | | 8 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 155.00 | 48 707.00 | | 49 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 85.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 2 365.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 449.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -2 449.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 2 607.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 457.00 | 775 199.00 | | 852 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 885.00 | 754 575.00 | | 800 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 572.00 | 20 624.00 | | 51 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 431.00 | | 3 382.00 | 132 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 134 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853.00 | 91 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 591.00 | | 3 381.00 | 88 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 1.00 | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 162.00 | 3 973.00 | 846.00 | 77 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 162.00 | 3 973.00 | 846.00 | 77 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |