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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 427.00 | 16 589.00 | 1 838.00 | 18 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 164.00 | 60 573.00 | 9 590.00 | 70 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 431.00 | 77 162.00 | 55 269.00 | 132 431.00 |
BT Marchandises | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 226 358.00 | | 226 358.00 | 226 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 361.00 | | 553 361.00 | 553 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 792.00 | 77 162.00 | 608 630.00 | 685 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 710.00 | 219 618.00 | | 331 710.00 |
DH Report à nouveau | | 153 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 624.00 | 8 498.00 | | 20 624.00 |
DL TOTAL (I) | 360 719.00 | 390 095.00 | | 360 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 028.00 | 32 032.00 | | 64 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 513.00 | 81 048.00 | | 123 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 409.00 | 31 578.00 | | 53 409.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 9 317.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 911.00 | 153 975.00 | | 247 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 630.00 | 544 070.00 | | 608 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 911.00 | 153 975.00 | | 247 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
FG Production vendue services | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 917.00 | | 766 917.00 | 766 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 289.00 | 2 770.00 | | 5 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 707.00 | 49 804.00 | | 48 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 984.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 199.00 | 802 156.00 | | 775 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 575.00 | 793 658.00 | | 754 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 624.00 | 8 498.00 | | 20 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | 3 095.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 130.00 | | 3 375.00 | 134 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 132 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 88 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 291.00 | | 3 374.00 | 90 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 1.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 064.00 | 3 808.00 | 2 709.00 | 76 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 064.00 | 3 808.00 | 2 709.00 | 76 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 513.00 | 123 513.00 | | 123 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |