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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 506.00 | 18 389.00 | 1 117.00 | 19 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 987.00 | 68 865.00 | 12 123.00 | 80 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 487.00 | 87 254.00 | 57 233.00 | 144 487.00 |
BT Marchandises | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 348 808.00 | | 348 808.00 | 348 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 804.00 | | 714 804.00 | 714 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 290.00 | 87 254.00 | 772 037.00 | 859 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
DH Report à nouveau | 40 849.00 | 76 843.00 | | 40 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 548.00 | 28 256.00 | | 71 548.00 |
DL TOTAL (I) | 384 616.00 | 377 318.00 | | 384 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 020.00 | 170 000.00 | | 170 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 331.00 | 39 369.00 | | 29 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 190.00 | 84 379.00 | | 124 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 957.00 | 12 322.00 | | 23 957.00 |
EA Autres dettes | 21 652.00 | 22 959.00 | | 21 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 421.00 | 329 029.00 | | 387 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 037.00 | 706 346.00 | | 772 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 486.00 | | 1.00 | 144 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 1.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 951.00 | 4 303.00 | | 82 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 951.00 | 4 303.00 | | 82 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 28 004.00 | 141 996.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 151.00 | 227 155.00 | 141 996.00 | 369 151.00 |