| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 255.00 | 484.00 | 1 739.00 |
AN Terrains | 77 464.00 | 36 790.00 | 40 673.00 | 77 464.00 |
AP Constructions | 233 810.00 | 195 204.00 | 38 606.00 | 233 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 253.00 | 348 567.00 | 58 685.00 | 407 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 109.00 | 169 833.00 | 20 276.00 | 190 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 808.00 | 751 650.00 | 161 158.00 | 912 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BN En cours de production de biens | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 651 294.00 | | 1 651 294.00 | 1 651 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 016 991.00 | | 2 016 991.00 | 2 016 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 799.00 | 751 650.00 | 2 178 149.00 | 2 929 799.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 192 892.00 | 1 149 073.00 | | 1 192 892.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 399.00 | 43 819.00 | | 39 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 899.00 | 1 210 499.00 | | 1 249 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 151.00 | 135 034.00 | | 91 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 483.00 | 652 539.00 | | 649 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 552.00 | 85 275.00 | | 77 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 537.00 | 103 811.00 | | 106 537.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 250.00 | 976 659.00 | | 928 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 149.00 | 2 187 159.00 | | 2 178 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 799.00 | 925 622.00 | | 893 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FD Production vendue biens | 619 011.00 | 12 898.00 | 631 908.00 | 619 011.00 |
FG Production vendue services | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 534.00 | 12 898.00 | 644 432.00 | 631 534.00 |
FM Production stockée | | | 20 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | 3 095.00 | | 1 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 462.00 | 7 826.00 | | 3 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 350.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 7 692.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 397.00 | 706 860.00 | | 669 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 998.00 | 663 042.00 | | 629 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 399.00 | 43 819.00 | | 39 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 376.00 | | 3 083.00 | 913 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 912 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 910 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 530.00 | | 3 083.00 | 911 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 344.00 | 42 957.00 | 3 650.00 | 712 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 580.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 668.00 | 42 377.00 | 3 650.00 | 711 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 151.00 | 56 699.00 | 30 722.00 | 91 151.00 |
VI Groupe et associés | 649 483.00 | 649 483.00 | | 649 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VW T.V.A. | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 250.00 | 893 799.00 | 30 722.00 | 928 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | 12 252.00 | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 972.00 | 11 855.00 | | 10 972.00 |
ST Autres comptes | 60 513.00 | 86 112.00 | | 60 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 397.00 | 96 048.00 | | 98 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 302.00 | 5 346.00 | | 5 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | 12 252.00 | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 280.00 | 164 067.00 | | 126 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 704.00 | 50 135.00 | | 40 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 184.00 | 199 361.00 | | 175 184.00 |