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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 1 216.00 | 1 297.00 | 2 513.00 |
AN Terrains | 80 296.00 | 49 783.00 | 30 513.00 | 80 296.00 |
AP Constructions | 245 940.00 | 220 056.00 | 25 884.00 | 245 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 642.00 | 410 929.00 | 33 714.00 | 444 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 114.00 | 186 859.00 | 9 255.00 | 196 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 612.00 | 868 842.00 | 100 770.00 | 969 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 589.00 | | 1 796 589.00 | 1 796 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 632.00 | | 2 175 632.00 | 2 175 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 244.00 | 868 842.00 | 2 276 402.00 | 3 145 244.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 1 429 912.00 | 1 371 507.00 | | 1 429 912.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 370.00 | 58 405.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 034.00 | 1 537 663.00 | | 1 574 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 807.00 | 298 925.00 | | 270 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 854.00 | 264 859.00 | | 283 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 472.00 | 191.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 113 364.00 | | 77 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 748.00 | 63 937.00 | | 68 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 437.00 | | |
EA Autres dettes | 334.00 | 139.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 368.00 | 749 852.00 | | 702 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 402.00 | 2 287 516.00 | | 2 276 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 934.00 | 523 654.00 | | 499 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 944.00 | 19 395.00 | 502 339.00 | 482 944.00 |
FG Production vendue services | 15 195.00 | 561.00 | 15 756.00 | 15 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 139.00 | 19 956.00 | 518 095.00 | 498 139.00 |
FM Production stockée | | | 57 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | 206.00 | | 2 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 15 793.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 408.00 | 680 399.00 | | 584 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 038.00 | 621 993.00 | | 548 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 370.00 | 58 405.00 | | 36 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 143.00 | | 25 420.00 | 953 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 969 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 412.00 | 966 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | 1 313.00 | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 298.00 | | 24 107.00 | 951 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 068.00 | 28 725.00 | 8 951.00 | 849 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 16.00 | 539.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 329.00 | 28 709.00 | 8 412.00 | 847 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 807.00 | 69 845.00 | 138 570.00 | 270 807.00 |
VI Groupe et associés | 283 854.00 | 283 854.00 | | 283 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
VW T.V.A. | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 896.00 | 499 934.00 | 138 570.00 | 700 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | 6 423.00 | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 848.00 | 15 594.00 | | 11 848.00 |
ST Autres comptes | 57 523.00 | 64 658.00 | | 57 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 952.00 | 108 412.00 | | 91 952.00 |
YT Sous‐traitance | 7 246.00 | 6 868.00 | | 7 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | 6 423.00 | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 262.00 | 111 529.00 | | 94 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 239.00 | 38 645.00 | | 35 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 569.00 | 195 533.00 | | 168 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |