| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AN Terrains | 80 296.00 | 46 528.00 | 33 767.00 | 80 296.00 |
AP Constructions | 245 940.00 | 213 403.00 | 32 537.00 | 245 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 638.00 | 403 282.00 | 27 355.00 | 430 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 424.00 | 184 115.00 | 10 309.00 | 194 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 143.00 | 849 068.00 | 104 075.00 | 953 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BN En cours de production de biens | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 744 493.00 | | 1 744 493.00 | 1 744 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
BZ Autres créances | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CF Disponibilités | 232 659.00 | | 232 659.00 | 232 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 441.00 | | 2 183 441.00 | 2 183 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 584.00 | 849 068.00 | 2 287 516.00 | 3 136 584.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 1 371 507.00 | 1 284 676.00 | | 1 371 507.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 405.00 | 86 830.00 | | 58 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 663.00 | 1 479 258.00 | | 1 537 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 925.00 | 315 132.00 | | 298 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 859.00 | 266 031.00 | | 264 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 1 674.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 115 050.00 | | 113 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 937.00 | 74 935.00 | | 63 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 285.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 852.00 | 773 107.00 | | 749 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 516.00 | 2 252 365.00 | | 2 287 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 654.00 | 516 790.00 | | 523 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 717.00 | 69 388.00 | 623 105.00 | 553 717.00 |
FG Production vendue services | 17 308.00 | 160.00 | 17 468.00 | 17 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 025.00 | 69 548.00 | 640 573.00 | 571 025.00 |
FM Production stockée | | | 36 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | 1 376.00 | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 180.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 23 637.00 | | 15 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 399.00 | 671 100.00 | | 680 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 993.00 | 584 269.00 | | 621 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 405.00 | 86 830.00 | | 58 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 262.00 | | 29 296.00 | 925 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 953 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 951 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 416.00 | | 29 296.00 | 923 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 887.00 | 31 071.00 | 890.00 | 818 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 148.00 | 31 071.00 | 890.00 | 817 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 925.00 | 72 917.00 | 134 043.00 | 298 925.00 |
VI Groupe et associés | 264 859.00 | 264 859.00 | | 264 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VW T.V.A. | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 661.00 | 523 654.00 | 134 043.00 | 749 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | 7 347.00 | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 594.00 | 12 172.00 | | 15 594.00 |
ST Autres comptes | 64 658.00 | 62 790.00 | | 64 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 412.00 | 110 414.00 | | 108 412.00 |
YT Sous‐traitance | 6 868.00 | 4 399.00 | | 6 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 7 347.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 529.00 | 114 375.00 | | 111 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 645.00 | 37 110.00 | | 38 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 533.00 | 189 775.00 | | 195 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |