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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AN Terrains | 80 296.00 | 43 274.00 | 37 022.00 | 80 296.00 |
AP Constructions | 240 183.00 | 206 538.00 | 33 645.00 | 240 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 529.00 | 387 032.00 | 24 497.00 | 411 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 409.00 | 180 305.00 | 11 104.00 | 191 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 262.00 | 818 887.00 | 106 375.00 | 925 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BN En cours de production de biens | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 714 297.00 | | 1 714 297.00 | 1 714 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 246 558.00 | | 246 558.00 | 246 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 990.00 | | 2 145 990.00 | 2 145 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 252.00 | 818 887.00 | 2 252 365.00 | 3 071 252.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 600.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 1 284 676.00 | 1 232 291.00 | | 1 284 676.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 830.00 | 52 529.00 | | 86 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 258.00 | 1 392 428.00 | | 1 479 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 132.00 | 74 489.00 | | 315 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 031.00 | 557 158.00 | | 266 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 050.00 | 92 345.00 | | 115 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 935.00 | 95 816.00 | | 74 935.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 4 002.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 107.00 | 823 809.00 | | 773 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 365.00 | 2 216 237.00 | | 2 252 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 790.00 | 798 220.00 | | 516 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 166.00 | 11 958.00 | 644 123.00 | 632 166.00 |
FG Production vendue services | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 102.00 | 11 958.00 | 659 059.00 | 647 102.00 |
FM Production stockée | | | 8 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 235.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | 458.00 | | 1 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 912.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 111.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 637.00 | 9 903.00 | | 23 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 100.00 | 650 118.00 | | 671 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 269.00 | 597 589.00 | | 584 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 830.00 | 52 529.00 | | 86 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 890.00 | | 9 373.00 | 915 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 044.00 | | 9 373.00 | 914 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 652.00 | 28 235.00 | | 790 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 34.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 947.00 | 28 201.00 | | 788 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 132.00 | 60 489.00 | 133 348.00 | 315 132.00 |
VI Groupe et associés | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |
VW T.V.A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 433.00 | 516 790.00 | 133 348.00 | 771 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | 9 013.00 | | 7 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 172.00 | 14 616.00 | | 12 172.00 |
ST Autres comptes | 62 790.00 | 63 646.00 | | 62 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 414.00 | 103 187.00 | | 110 414.00 |
YT Sous‐traitance | 4 399.00 | 10 450.00 | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | 9 013.00 | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 375.00 | 114 132.00 | | 114 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 110.00 | 39 934.00 | | 37 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 775.00 | 191 900.00 | | 189 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |