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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 988.00 | 597 734.00 | 22 254.00 | 619 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 797.00 | 139 002.00 | 33 795.00 | 172 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 350.00 | 736 736.00 | 57 614.00 | 794 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 203.00 | | 84 203.00 | 84 203.00 |
BN En cours de production de biens | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 386.00 | 208.00 | 427 178.00 | 427 386.00 |
BZ Autres créances | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CF Disponibilités | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 124.00 | 208.00 | 751 916.00 | 752 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 474.00 | 736 943.00 | 809 530.00 | 1 546 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DH Report à nouveau | -60 602.00 | | | -60 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
DL TOTAL (I) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 851.00 | | | 605 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
EA Autres dettes | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 586.00 | | | 781 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 530.00 | | | 809 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 586.00 | | | 781 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 477.00 | | 46 752.00 | 822 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 879.00 | 794 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 879.00 | 792 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 934.00 | | 46 731.00 | 820 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 21.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 565.00 | 30 050.00 | 74 879.00 | 781 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 565.00 | 30 050.00 | 74 879.00 | 781 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 851.00 | 605 851.00 | | 605 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 424 119.00 | | | 424 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
VC Groupe et associés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VI Groupe et associés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 702.00 | 605 900.00 | 802.00 | 606 702.00 |
VW T.V.A. | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 586.00 | 781 586.00 | | 781 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
ST Autres comptes | 302 754.00 | | | 302 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 390.00 | | | 226 390.00 |
YT Sous‐traitance | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 674.00 | | | 225 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 596.00 | | | 484 596.00 |