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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 883.00 | 669 738.00 | 153 145.00 | 822 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 496.00 | 154 728.00 | 50 768.00 | 205 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 224.00 | 824 466.00 | 225 758.00 | 1 050 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BN En cours de production de biens | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 105.00 | 23 001.00 | 238 104.00 | 261 105.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 346.00 | 23 001.00 | 647 345.00 | 670 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 570.00 | 847 467.00 | 873 103.00 | 1 720 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 661.00 | 215 661.00 | | 215 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | 76 373.00 | | 110 059.00 |
DL TOTAL (I) | 341 909.00 | 308 223.00 | | 341 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 734.00 | 402 916.00 | | 65 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 088.00 | 63 968.00 | | 148 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 143 027.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 032.00 | 113 681.00 | | 113 032.00 |
EA Autres dettes | 114 143.00 | 76 217.00 | | 114 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 193.00 | 799 809.00 | | 531 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 103.00 | 1 108 032.00 | | 873 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 545.00 | 734 108.00 | | 490 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 262.00 | | 63 863.00 | 1 000 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 901.00 | 1 050 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 901.00 | 1 028 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 432.00 | | 43 848.00 | 998 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 20 015.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 765.00 | 59 260.00 | 13 558.00 | 778 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 765.00 | 59 260.00 | 13 558.00 | 778 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
UX Autres créances clients | 232 695.00 | 232 695.00 | | 232 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 734.00 | 25 086.00 | 40 648.00 | 65 734.00 |
VI Groupe et associés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 182.00 | | | 337 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 843.00 | 259 433.00 | 28 410.00 | 287 843.00 |
VW T.V.A. | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 193.00 | 490 545.00 | 40 648.00 | 531 193.00 |