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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 818.00 | 607 438.00 | 13 380.00 | 620 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 797.00 | 146 942.00 | 25 855.00 | 172 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 180.00 | 754 380.00 | 40 800.00 | 795 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 854.00 | 12 938.00 | 515 916.00 | 528 854.00 |
BZ Autres créances | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 428.00 | 12 938.00 | 633 489.00 | 646 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 608.00 | 767 318.00 | 674 289.00 | 1 441 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DH Report à nouveau | -262.00 | | | -262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
DL TOTAL (I) | 227 227.00 | | | 227 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
EA Autres dettes | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 063.00 | | | 447 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 290.00 | | | 674 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 144.00 | | | 437 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 350.00 | | 2 490.00 | 794 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 795 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 793 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 785.00 | | 2 490.00 | 792 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 736.00 | 19 304.00 | 1 660.00 | 736 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 736.00 | 19 304.00 | 1 660.00 | 736 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 13 054.00 | 323.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 13 054.00 | 323.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 13 054.00 | 323.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 054.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 511 262.00 | | | 511 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VC Groupe et associés | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 904.00 | 8 985.00 | 9 919.00 | 18 904.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 230.00 | 646 428.00 | 802.00 | 647 230.00 |
VW T.V.A. | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 063.00 | 437 144.00 | 9 919.00 | 447 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
ST Autres comptes | 325 763.00 | | | 325 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 959.00 | | | 426 959.00 |