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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 532.00 | 627 893.00 | 179 639.00 | 807 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 900.00 | 150 872.00 | 40 028.00 | 190 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 262.00 | 778 765.00 | 221 497.00 | 1 000 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BN En cours de production de biens | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 461.00 | 23 001.00 | 296 460.00 | 319 461.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 349 943.00 | | 349 943.00 | 349 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 536.00 | 23 001.00 | 886 535.00 | 909 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 798.00 | 801 766.00 | 1 108 032.00 | 1 909 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 215 661.00 | 335 646.00 | | 215 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 373.00 | 125 015.00 | | 76 373.00 |
DL TOTAL (I) | 308 223.00 | 476 850.00 | | 308 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 916.00 | 36 887.00 | | 402 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 968.00 | 729.00 | | 63 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 027.00 | 55 016.00 | | 143 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 681.00 | 203 348.00 | | 113 681.00 |
EA Autres dettes | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 809.00 | 295 979.00 | | 799 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 032.00 | 772 829.00 | | 1 108 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 108.00 | 275 393.00 | | 734 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 020.00 | | 150 730.00 | 852 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 1 000 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 998 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 206.00 | | 150 715.00 | 850 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 15.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 006.00 | 30 247.00 | 2 489.00 | 751 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 006.00 | 30 247.00 | 2 489.00 | 751 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | 23 001.00 | 12 938.00 | 12 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 938.00 | 23 001.00 | 12 938.00 | 12 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 938.00 | 23 001.00 | 12 938.00 | 12 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 001.00 | 12 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
UX Autres créances clients | 291 051.00 | 291 051.00 | | 291 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 916.00 | 337 215.00 | 65 701.00 | 402 916.00 |
VI Groupe et associés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 307.00 | 371 897.00 | 28 410.00 | 400 307.00 |
VW T.V.A. | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 809.00 | 734 108.00 | 65 701.00 | 799 809.00 |