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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834.00 | 1 334.00 | 500.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 2 909 229.00 | | 2 909 229.00 | 2 909 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
CF Disponibilités | 2 139 507.00 | | 2 139 507.00 | 2 139 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 706.00 | | 5 227 706.00 | 5 227 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 540.00 | 1 334.00 | 5 228 206.00 | 5 229 540.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 493.00 | 9 302.00 | | 9 493.00 |
DG Autres réserves | 1 379 355.00 | 1 129 667.00 | | 1 379 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 191.00 | 400 188.00 | | 650 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 913.00 | 1 688 030.00 | | 2 187 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 678.00 | 1 424 563.00 | | 2 142 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 712.00 | 573 746.00 | | 662 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 695.00 | 315 148.00 | | 159 695.00 |
EA Autres dettes | 75 209.00 | 61 745.00 | | 75 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 294.00 | 2 375 203.00 | | 3 040 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 206.00 | 4 063 234.00 | | 5 228 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 601 436.00 | | 4 601 436.00 | 4 601 436.00 |
FG Production vendue services | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 490.00 | | 4 647 490.00 | 4 647 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 25 305.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 9 210.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 9 210.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | 16 095.00 | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 513.00 | 256 354.00 | | 268 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 827.00 | 2 540 611.00 | | 4 785 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 636.00 | 2 140 423.00 | | 4 135 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 191.00 | 400 188.00 | | 650 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 141.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 141.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 712.00 | 662 712.00 | | 662 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
VC Groupe et associés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 678.00 | 4 952.00 | 2 137 726.00 | 2 142 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 732 726.00 | | | 2 732 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 039.00 | | | 2 015 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 294.00 | 902 568.00 | 2 137 726.00 | 3 040 294.00 |