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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834.00 | 1 334.00 | 500.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695.00 | 10 880.00 | 10 815.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
CF Disponibilités | 595 540.00 | | 595 540.00 | 595 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 175.00 | 10 880.00 | 712 295.00 | 723 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 009.00 | 12 214.00 | 712 795.00 | 725 009.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 372.00 | 94 932.00 | | 42 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
DG Autres réserves | 129 230.00 | 2 048 438.00 | | 129 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 482.00 | 285 947.00 | | -44 482.00 |
DL TOTAL (I) | 190 554.00 | 2 492 751.00 | | 190 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 262 459.00 | | 135 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 602.00 | 39 497.00 | | 80 602.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 44 349.00 | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 241.00 | 1 270 770.00 | | 522 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 795.00 | 3 763 521.00 | | 712 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 1 824.00 | 2 807.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 824.00 | 2 807.00 | 2 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VB T. V. A. | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 449.00 | | | 851 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |