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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 2 317.00 | 2 972.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789.00 | 2 317.00 | 3 472.00 | 5 789.00 |
BT Marchandises | 1 757 069.00 | | 1 757 069.00 | 1 757 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
BZ Autres créances | 182 891.00 | | 182 891.00 | 182 891.00 |
CF Disponibilités | 1 723 904.00 | | 1 723 904.00 | 1 723 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 760 049.00 | | 3 760 049.00 | 3 760 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 838.00 | 2 317.00 | 3 763 521.00 | 3 765 838.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
DG Autres réserves | 2 048 438.00 | 1 829 530.00 | | 2 048 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 947.00 | 428 919.00 | | 285 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 751.00 | 2 416 815.00 | | 2 492 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 735.00 | 1 495 672.00 | | 856 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 459.00 | 297 777.00 | | 262 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 153 885.00 | | 39 497.00 |
EA Autres dettes | 44 349.00 | 209 822.00 | | 44 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 770.00 | 2 157 156.00 | | 1 270 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 521.00 | 4 573 970.00 | | 3 763 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834.00 | | 3 955.00 | 1 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 3 955.00 | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 983.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 983.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 459.00 | 262 459.00 | | 262 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
UX Autres créances clients | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VC Groupe et associés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 735.00 | 856 735.00 | | 856 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 157.00 | | | 639 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 770.00 | 1 270 770.00 | | 1 270 770.00 |