| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834.00 | 1 334.00 | 500.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 2 207 427.00 | | 2 207 427.00 | 2 207 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BZ Autres créances | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 2 069 046.00 | | 2 069 046.00 | 2 069 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 470.00 | | 4 573 470.00 | 4 573 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 304.00 | 1 334.00 | 4 573 970.00 | 4 575 304.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
DG Autres réserves | 1 829 530.00 | 1 379 355.00 | | 1 829 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 919.00 | 650 191.00 | | 428 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 815.00 | 2 187 913.00 | | 2 416 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 672.00 | 2 142 678.00 | | 1 495 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 777.00 | 662 712.00 | | 297 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 885.00 | 159 695.00 | | 153 885.00 |
EA Autres dettes | 209 822.00 | 75 209.00 | | 209 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 156.00 | 3 040 294.00 | | 2 157 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 970.00 | 5 228 206.00 | | 4 573 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 550.00 | 902 568.00 | | 666 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 962 572.00 | | 3 962 572.00 | 3 962 572.00 |
FG Production vendue services | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 881.00 | | 4 029 881.00 | 4 029 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 224 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 1.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 3 031.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 3 211.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | -3 211.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 512.00 | 268 513.00 | | 179 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 065.00 | 4 785 827.00 | | 4 079 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 146.00 | 4 135 636.00 | | 3 650 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 919.00 | 650 191.00 | | 428 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834.00 | | 500.00 | 1 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
UX Autres créances clients | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
VC Groupe et associés | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 672.00 | 5 066.00 | 1 490 606.00 | 1 495 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 606.00 | | | 1 490 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137 726.00 | | | 2 137 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 997.00 | 296 997.00 | | 296 997.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 156.00 | 666 550.00 | 1 490 606.00 | 2 157 156.00 |