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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 146 918.00 | | 146 918.00 | 146 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 918.00 | | 146 918.00 | 146 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 771.00 | 647.00 | 16 124.00 | 16 771.00 |
BZ Autres créances | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 583.00 | 647.00 | 256 936.00 | 257 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 502.00 | 647.00 | 403 855.00 | 404 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | 4 264.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256.00 | 13 064.00 | | 9 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 275.00 | 26 722.00 | | 106 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 173.00 | 163 355.00 | | 230 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 817.00 | 77 264.00 | | 53 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 359.00 | | 326.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 598.00 | 271 706.00 | | 394 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 855.00 | 284 771.00 | | 403 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 672.00 | 247 939.00 | | 312 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 391.00 | 120 818.00 | | 156 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 934.00 | 116 554.00 | | 155 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | 4 264.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 805.00 | | 91 114.00 | 55 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 805.00 | | 91 114.00 | 55 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 144.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | | 144.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | | 144.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 385.00 | 7 458.00 | 31 251.00 | 89 385.00 |
VI Groupe et associés | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 599.00 | 312 672.00 | 31 251.00 | 394 599.00 |