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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 918.00 | 39 197.00 | 107 720.00 | 146 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 16 346.00 | 27 412.00 | 43 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 729.00 | 55 544.00 | 135 184.00 | 190 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 577.00 | 632.00 | 10 945.00 | 11 577.00 |
BZ Autres créances | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 924.00 | 632.00 | 55 291.00 | 55 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 653.00 | 56 177.00 | 190 476.00 | 246 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 952.00 | -27 265.00 | | -25 952.00 |
DL TOTAL (I) | -17 152.00 | -18 465.00 | | -17 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 200.00 | 88 768.00 | | 79 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 158.00 | 110 223.00 | | 81 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 1 200.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 300.00 | 7 653.00 | | 17 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 44.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 4 005.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 629.00 | 211 895.00 | | 207 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 476.00 | 193 429.00 | | 190 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 552.00 | 137 135.00 | | 137 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
FG Production vendue services | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 809.00 | 38 549.00 | | 40 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 761.00 | 65 815.00 | | 66 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 952.00 | -27 265.00 | | -25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 679.00 | | 51.00 | 190 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 922.00 | 14 622.00 | | 40 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 922.00 | 14 622.00 | | 40 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 265.00 | 280.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 265.00 | 280.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 265.00 | 280.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UX Autres créances clients | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 201.00 | 9 124.00 | 44 575.00 | 79 201.00 |
VI Groupe et associés | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 079.00 | 137 002.00 | 44 575.00 | 207 079.00 |