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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 918.00 | 29 398.00 | 117 520.00 | 146 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 11 524.00 | 32 235.00 | 43 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 678.00 | 40 922.00 | 149 755.00 | 190 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | 647.00 | 1 919.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 321.00 | 647.00 | 43 673.00 | 44 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 999.00 | 41 570.00 | 193 429.00 | 234 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 265.00 | -6 604.00 | | -27 265.00 |
DL TOTAL (I) | -18 465.00 | 2 195.00 | | -18 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 365.00 | 95 793.00 | | 85 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403.00 | 5 179.00 | | 3 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 223.00 | 113 828.00 | | 110 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 2 750.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 6 890.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 889.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 895.00 | 229 335.00 | | 211 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 429.00 | 231 531.00 | | 193 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
FG Production vendue services | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549.00 | 80 485.00 | | 38 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 815.00 | 87 089.00 | | 65 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 265.00 | -6 604.00 | | -27 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300.00 | 14 622.00 | | 26 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 300.00 | 14 622.00 | | 26 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 365.00 | 10 605.00 | 44 251.00 | 85 365.00 |
VI Groupe et associés | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 695.00 | 135 935.00 | 44 251.00 | 210 695.00 |