| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 918.00 | 9 799.00 | 137 119.00 | 146 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 1 878.00 | 41 881.00 | 43 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 678.00 | 11 677.00 | 179 000.00 | 190 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | 647.00 | 12 392.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 225.00 | 647.00 | 199 578.00 | 200 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 904.00 | 12 325.00 | 378 578.00 | 390 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 413.00 | 456.00 | | -18 413.00 |
DL TOTAL (I) | -9 613.00 | 9 256.00 | | -9 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 057.00 | 106 276.00 | | 111 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 241.00 | 230 173.00 | | 223 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 53 817.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 326.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 191.00 | 394 598.00 | | 388 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 578.00 | 403 855.00 | | 378 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398.00 | 312 672.00 | | 292 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 241.00 | | | 223 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
FG Production vendue services | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 565.00 | 156 391.00 | | 63 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 978.00 | 155 934.00 | | 81 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 413.00 | 456.00 | | -18 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 048.00 | 10 254.00 | 42 786.00 | 106 048.00 |
VI Groupe et associés | 223 241.00 | 223 241.00 | | 223 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 192.00 | 297 398.00 | 42 786.00 | 393 192.00 |