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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 526.00 | 36 532.00 | 6 993.00 | 43 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 897.00 | 120 869.00 | 13 028.00 | 133 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244 046.00 | | 4 244 046.00 | 4 244 046.00 |
BZ Autres créances | 33 232 460.00 | | 33 232 460.00 | 33 232 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 378 603.00 | | 1 378 603.00 | 1 378 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 521 096.00 | | 40 521 096.00 | 40 521 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 654 994.00 | 120 869.00 | 40 534 124.00 | 40 654 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 636.00 | 398 882.00 | | 153 636.00 |
DL TOTAL (I) | 231 147.00 | 476 393.00 | | 231 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 075.00 | 5 350 638.00 | | 5 146 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 871.00 | 1 247 412.00 | | 1 438 871.00 |
EA Autres dettes | 33 675 780.00 | 31 125 553.00 | | 33 675 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 302 977.00 | 37 723 604.00 | | 40 302 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 534 124.00 | 38 199 998.00 | | 40 534 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 302 977.00 | 37 723 604.00 | | 40 302 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 057 178.00 | | 9 057 178.00 | 9 057 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 178.00 | | 9 057 178.00 | 9 057 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 816.00 | 4 090.00 | | -28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 389.00 | 185 396.00 | | 107 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 230.00 | 10 263 127.00 | | 9 371 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 593.00 | 9 864 244.00 | | 9 217 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 636.00 | 398 882.00 | | 153 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 164.00 | 10 706.00 | | 105 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 879.00 | 5 458.00 | | 73 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 285.00 | 5 248.00 | | 31 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146 075.00 | 5 146 075.00 | | 5 146 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 675 781.00 | 33 675 781.00 | | 33 675 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 244 047.00 | | | 4 244 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 1 065 353.00 | | | 1 065 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 049 951.00 | | | 32 049 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 498 528.00 | 37 498 528.00 | | 37 498 528.00 |
VW T.V.A. | 1 281 441.00 | 1 281 441.00 | | 1 281 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 302 977.00 | 40 302 977.00 | | 40 302 977.00 |