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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 9 262.00 | 10 917.00 | 20 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 171.00 | 19 860.00 | 17 310.00 | 37 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 042.00 | | 4 451 042.00 | 4 451 042.00 |
BZ Autres créances | 51 094 727.00 | | 51 094 727.00 | 51 094 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 462 148.00 | | 3 462 148.00 | 3 462 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 035 359.00 | | 59 035 359.00 | 59 035 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 072 530.00 | 19 860.00 | 59 052 669.00 | 59 072 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 171.00 | 260 572.00 | | 383 171.00 |
DL TOTAL (I) | 460 682.00 | 338 083.00 | | 460 682.00 |
DP Provisions pour risques | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 010.00 | 7 866 779.00 | | 6 158 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 434.00 | 1 234 691.00 | | 646 434.00 |
EA Autres dettes | 51 717 455.00 | 47 034 693.00 | | 51 717 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | 2 500.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 567 415.00 | 56 138 664.00 | | 58 567 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 052 669.00 | 56 476 746.00 | | 59 052 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 525 454.00 | 56 138 664.00 | | 58 525 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 761 023.00 | | 10 761 023.00 | 10 761 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 761 023.00 | | 10 761 023.00 | 10 761 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 074 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 781.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 11 835.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 11 835.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | -11 053.00 | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 904.00 | 102 687.00 | | 139 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 996.00 | 9 338 799.00 | | 11 072 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 825.00 | 9 078 227.00 | | 10 689 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 171.00 | 260 572.00 | | 383 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 545.00 | 4 315.00 | | 10 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 4 315.00 | | 4 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 572.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 24 572.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 010.00 | 6 158 010.00 | | 6 158 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 717 455.00 | 51 717 455.00 | | 51 717 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 042.00 | 4 451 042.00 | | 4 451 042.00 |
VB T. V. A. | 1 740 310.00 | 1 740 310.00 | | 1 740 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 354 417.00 | 49 354 417.00 | | 49 354 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 579 605.00 | 55 579 605.00 | | 55 579 605.00 |
VW T.V.A. | 465 905.00 | 465 905.00 | | 465 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 525 454.00 | 58 525 454.00 | | 58 525 454.00 |