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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 308.00 | 120 193.00 | 6 115.00 | 126 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 177.00 | | 4 318 177.00 | 4 318 177.00 |
BZ Autres créances | 38 172 936.00 | | 38 172 936.00 | 38 172 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 858.00 | | 2 509 858.00 | 2 509 858.00 |
CF Disponibilités | 3 020 993.00 | | 3 020 993.00 | 3 020 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 039 200.00 | | 48 039 200.00 | 48 039 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 165 508.00 | 120 193.00 | 48 045 315.00 | 48 165 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 564.00 | 274 641.00 | | 216 564.00 |
DL TOTAL (I) | 294 075.00 | 352 152.00 | | 294 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 201.00 | 5 468 276.00 | | 5 635 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 437.00 | 1 353 956.00 | | 1 274 437.00 |
EA Autres dettes | 40 798 402.00 | 37 246 142.00 | | 40 798 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | 50 450.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 751 240.00 | 44 118 824.00 | | 47 751 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 045 315.00 | 44 470 975.00 | | 48 045 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 751 240.00 | 44 118 824.00 | | 47 751 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 012 999.00 | 321 199.00 | 9 334 198.00 | 9 012 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 999.00 | 321 199.00 | 9 334 198.00 | 9 012 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 877 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 249.00 | 128 213.00 | | 82 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 052.00 | 9 933 070.00 | | 9 640 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 423 489.00 | 9 658 429.00 | | 9 423 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 564.00 | 274 641.00 | | 216 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 898.00 | | 81.00 | 133 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 126 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | 78 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 42 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 81.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 992.00 | 1 872.00 | 7 670.00 | 120 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 337.00 | | 6 175.00 | 79 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 1 872.00 | 1 495.00 | 41 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 201.00 | 5 635 201.00 | | 5 635 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 798 402.00 | 40 798 402.00 | | 40 798 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 177.00 | 4 318 177.00 | | 4 318 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 1 135 037.00 | 1 135 037.00 | | 1 135 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 001 358.00 | 37 001 358.00 | | 37 001 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 514 463.00 | 42 508 348.00 | 6 115.00 | 42 514 463.00 |
VW T.V.A. | 1 146 103.00 | 1 146 103.00 | | 1 146 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 751 240.00 | 47 751 240.00 | | 47 751 240.00 |