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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 179.00 | 4 947.00 | 15 232.00 | 20 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 171.00 | 15 545.00 | 21 626.00 | 37 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490 885.00 | | 5 490 885.00 | 5 490 885.00 |
BZ Autres créances | 39 107 478.00 | | 39 107 478.00 | 39 107 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519 089.00 | | 2 519 089.00 | 2 519 089.00 |
CF Disponibilités | 5 510 789.00 | | 5 510 789.00 | 5 510 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 634 330.00 | | 52 634 330.00 | 52 634 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 671 500.00 | 15 545.00 | 52 655 955.00 | 52 671 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 572.00 | 267 156.00 | | 260 572.00 |
DL TOTAL (I) | 338 083.00 | 344 667.00 | | 338 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777 262.00 | 6 773 267.00 | | 5 777 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 955.00 | 867 938.00 | | 729 955.00 |
EA Autres dettes | 45 808 156.00 | 42 640 068.00 | | 45 808 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 52 700.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 317 873.00 | 50 333 973.00 | | 52 317 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 655 955.00 | 50 678 639.00 | | 52 655 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 317 873.00 | 50 333 973.00 | | 52 317 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 080 941.00 | | 9 080 941.00 | 9 080 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 080 941.00 | | 9 080 941.00 | 9 080 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 50 489.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 835.00 | 5 040.00 | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 5 040.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | 45 450.00 | | -11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 687.00 | 104 565.00 | | 102 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 799.00 | 9 881 774.00 | | 9 338 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 227.00 | 9 614 618.00 | | 9 078 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 572.00 | 267 156.00 | | 260 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 250.00 | | 11 849.00 | 48 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 928.00 | 37 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 928.00 | 20 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 306.00 | | 11 801.00 | 31 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | 48.00 | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335.00 | 3 138.00 | 22 928.00 | 30 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 737.00 | 3 138.00 | 22 928.00 | 24 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777 262.00 | 5 777 262.00 | | 5 777 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 808 156.00 | 45 808 156.00 | | 45 808 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 885.00 | 5 490 885.00 | | 5 490 885.00 |
VB T. V. A. | 1 702 226.00 | 1 702 226.00 | | 1 702 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 404 096.00 | 37 404 096.00 | | 37 404 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 610 845.00 | 44 610 845.00 | | 44 610 845.00 |
VW T.V.A. | 603 895.00 | 603 895.00 | | 603 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 317 873.00 | 52 317 873.00 | | 52 317 873.00 |