| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
AP Constructions | 803 116.00 | 409 764.00 | 393 352.00 | 803 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 31 978.00 | 652.00 | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 653.00 | 441 742.00 | 520 911.00 | 962 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CF Disponibilités | 222 818.00 | | 222 818.00 | 222 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 315.00 | | 429 315.00 | 429 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 968.00 | 441 742.00 | 950 226.00 | 1 391 968.00 |
CU Autres participations | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DL TOTAL (I) | 428 151.00 | | | 428 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 391.00 | | | 467 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 576.00 | | | 519 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 226.00 | | | 950 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 257.00 | | | 236 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 653.00 | | | 962 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 283.00 | | | 902 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 216.00 | 43 526.00 | | 398 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 216.00 | 43 526.00 | | 398 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 532.00 | 2 500.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | 2 500.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 7 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 391.00 | 40 805.00 | 172 789.00 | 467 391.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 576.00 | 92 990.00 | 172 789.00 | 519 576.00 |