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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 537.00 | | 117 537.00 | 117 537.00 |
AP Constructions | 1 262 116.00 | 574 570.00 | 687 546.00 | 1 262 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 653.00 | 607 200.00 | 865 453.00 | 1 472 653.00 |
BZ Autres créances | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CF Disponibilités | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 259.00 | 607 200.00 | 1 179 059.00 | 1 786 259.00 |
CU Autres participations | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 304 111.00 | | | 304 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 890.00 | | | 701 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 197.00 | | | 136 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 948.00 | | | 874 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 059.00 | | | 1 179 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 803.00 | | | 257 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 811.00 | | 257 811.00 | 257 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 620.00 | | | 332 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 686.00 | | | 317 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 653.00 | | | 1 472 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 283.00 | | | 1 412 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 150.00 | 49 050.00 | | 558 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 150.00 | 49 050.00 | | 558 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VC Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 890.00 | 105 800.00 | 440 213.00 | 701 890.00 |
VI Groupe et associés | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 948.00 | 257 803.00 | 461 268.00 | 874 948.00 |