| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
AP Constructions | 803 116.00 | 436 918.00 | 366 198.00 | 803 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 653.00 | 469 549.00 | 493 104.00 | 962 653.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CF Disponibilités | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 761.00 | | 358 761.00 | 358 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 414.00 | 469 549.00 | 851 865.00 | 1 321 414.00 |
CU Autres participations | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 362 099.00 | | | 362 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 084.00 | | | 427 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 066.00 | | | 480 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 865.00 | | | 851 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 682.00 | | 197 682.00 | 197 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 719.00 | | | 237 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 052.00 | | | -6 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 653.00 | | | 962 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 283.00 | | | 902 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 742.00 | 27 807.00 | | 441 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 742.00 | 27 807.00 | | 441 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 9 701.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 9 701.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 701.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 084.00 | 41 900.00 | 177 689.00 | 427 084.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 066.00 | 94 882.00 | 177 689.00 | 480 066.00 |