| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 537.00 | | 117 537.00 | 117 537.00 |
AP Constructions | 1 262 116.00 | 525 520.00 | 736 596.00 | 1 262 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 653.00 | 558 150.00 | 914 503.00 | 1 472 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CF Disponibilités | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 022.00 | | 317 022.00 | 317 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 675.00 | 558 150.00 | 1 231 525.00 | 1 789 675.00 |
CU Autres participations | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DH Report à nouveau | -20 940.00 | | | -20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 221.00 | | | 805 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 348.00 | | | 917 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 525.00 | | | 1 231 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 050.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 031.00 | | | 294 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 653.00 | | | 1 472 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 283.00 | | | 1 412 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 100.00 | 49 050.00 | | 509 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 100.00 | 49 050.00 | | 509 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 221.00 | 103 965.00 | 432 305.00 | 805 221.00 |
VI Groupe et associés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 348.00 | 216 093.00 | 432 305.00 | 917 348.00 |